苏州吴中城投拟发行3亿元超短期融资券 采用单利按年计息
来源:观点地产网 发布时间:2021-10-26 17:05:47

10月26日,苏州市吴中城市建设投资发展有限公司拟发行2021年度第十七期超短期融资券,本期基础发行金额为2亿元,发行上限为3亿元,期限为270天,无担保。

据观点地产新媒体了解,该融资工具的注册金额为30亿,本期债务融资工具采用固定利率方式,根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,在债务融资工具存续期限内固定不变。本期债务融资工具采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

2018-2020年度及2021年1-3月,发行人经营活动现金流入分别为45.75亿元、60.47亿元、59.37亿元和6.24亿元,经营活动现金流出分别为40.80亿元、58.39亿元、54.06亿元和6.06亿元,经营现金流净额分别为4.95亿元、2.08亿元、5.31亿元和0.18亿元。年来,公司经营活动产生的现金流量呈现一定的波动,经营现金流的大幅波动,不仅为公司财务带来沉重负担,而且加大了发行人财务运筹中的流动管理的风险。

2018-2020年度以及2021年1-3月,发行人短期借款和一年内到期非流动负债合计分别为56.59亿元、103.63亿元、101.20和101.20亿元,发行人经营现金流入对短期债务的覆盖率较低,若发行人经营活动现金流入持续下降,则对于短期债务的偿还将有一定影响。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体评级为AA+级。

据观点地产新媒体此前报道,9月18日,苏州吴中城投拟发行5亿元超短期融资券,期限270天。

标签: 苏州 吴中城投 发行 超短期 融资券

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